7Cortex intégration
Displaying 1 - 20 of 27
03/08/2020 12:47:06
7Pointage via Reconnaissance faciale 

est une application modulable permettant en natif le recensement et la gestion du pointage en temps réel . 

Les  objectifs sont  :
  1.                                S'assurer de la fiabilité des recensements en temps réel 
  2.                                Détecter rapidement les ateliers qui sont à l’arrêt ou en ralentissement du à un ou plusieurs absents  .
  3.                                Affecter les tâches à chaque ressource selon son  planning du jour .                                                
  4.                               Alimenter  le système de paie (Bulletin de paie)
  5.                               Evaluer l’efficacité du personnel en fonction des  travaux  réalisés . 


Informations

pointage provenant de la version antérieure +++sera remplace par le systeme de pointage ci dessous -Vos responsables RH vous en aviserons ....Merci Assistance 7Goto
Synthese par jour
Processus d'enrolement RH-Ressources humaines DP-Directeur projet CC-Controleur CE-Certificateur DGA finance En consultation :DG-DAF-DGA technique -PDG
Matin et soir
Matin et soir Base
Effectif de la base gesco

ouverture du pointage

pour activer les pointeurs distants
Export de l'effectif du jour
import de l'effectif du jour

cloture du pointage journalier

Export du pointage journalier
import du pointage journalier
de la journée apres la validation du pointage

Verification et controle

Presences Du Jour
Absences du jour
effectif provenant du systeme de paie
biometrique ou semi manuel



 


Pour cela vous devrez vérifier si les étapes suivantes  :

1 que chaque employé  est bien dans son centre et sa société et que les mutations  s’opèrent dans le système en temps réel .
 
2 que l'effectif est vérifier par les différents responsable sur le système

3 que les nouvelles recrues soient insérer dans le système

3 que les pointeurs soient bien physiquement sur les centres et qu’ils transmettent leur coordonner GPS  à leur responsable .

4 Que les justificatifs d'absences soit insérer sur le lien (link) du pointage 

Nous pourrons par la suite être rassure que les informations reportées  seront fiables pour la paie .


 

Cordialement !

L'équipe 7goto


01/07/2020 18:28:20
PROCESSUS D'IMPRESSION DES CHÈQUES ,VIREMENTS ET TRAITES
         
Depu


is le menu emission (chèque virement ou traite) 

selectionnez l'option AT2 PUIS IMPRIMER LE DOCUMENT

Ensuite selectionner AT3 pour l'envoi à la signature




17/06/2020 09:56:41
Le 18 JUIN 2020 Centos cessera de prendre en charge Centos 6 sur tous les systèmes, y compris votre serveur. 
À ce moment-là, Centos ne fournira plus de bogues, de sécurité ou de mises à jour de fonctionnalités. Nous vous encourageons à migrer vers un serveur utilisant Centos 7 avant le 18 Juin 2020. 
Des informations sur le plan de déperdition cPanel sont disponibles dans notre documentation.
 
Nous arreterons vos Serveurs pour une Periode de 72 H du Jeudi 18 juin 2020 à 22 H GMT au Dimanche 21 juin à 22 H Nous vous prions de bien vouloir prendre vos dispositions en prevision de cet arret systeme .

Nous vous informerons à chaque étape de l’évolution de la migration afin de vous informer au plus vite de la remise en fonction du service sur la plateforme https://www.7goto.com

Cordialement L'Equipe 7Domaine
15/05/2020 13:57:58
liens utiles pour la codification des produits

https://www.douane.gouv.fr/rita-encyclopedie/public/accueil/init.action

Categorie chelem
http://www.cepii.fr/DATA_DOWNLOAD/chelem/71prod.pdf




30/04/2020 11:09:45
Gestion des lots et notion de commande moyenne 

Exemple Lot Papeterie ou Electricité 

Dans le devis /DQE nous avons plusieurs N°de Prix ou N°de Lot 

Chaque N° Lot ou N°Prix  comporte plusieurs articles .

1 Module Article

   Créer un Article Lot Papeterie/ou Electricité (Prises Electrique)
                              
Module Budget 

   Créer un budget Lot Papeterie (Estimer le nombre de commande que cela           représentera à l'année (Voir nombre d’enlèvement à faire) ex:Si vous avez un budget de 50 000 000 fcfa en papeterie et que vous passe une commande mois
le coût moyen de la commande sera de 50 000 000 /12 = 4 166 666 
Vous mettrez le prix de 4 166 666 et en quantité 12 au niveau du BE (Ce qui correspondra à 12 BE maxi de 4 166 666 )


3 Module sous Budget

   Créer un sous budget lot papeterie 
   Vous pourrez  à ce niveau creer par exemple quatre BR de 3 lots papeterie    chaqu'un

4 Module BR (Exemple)

  pour chaque budget creer vous creer une reservation 
   puis 
  Détailler les articles correspondants au lot .
  Exemple  : code XXX taille crayon    qte prix
                     code XX1 stylo                qte prix
                     code YYY articles XXX  qte prix 
                                                                            total

   Le montant des détails est contrôlé par le système  . le total détail ne devra pas excéder le montant global du BR.


5 Module Enlèvement :
   Le module enlèvement 
   Vous enlevez une quantité du lot au prix (Commande moyenne du voyage)
    puis vous passez  le détail du lots

 
Au niveau de la trésorerie la quantité du lot s'affichera et le prix de la commande moyenne (un onglet vous permettra de visionner le détail du Br et du Be)

Au niveau des stocks les details des articles devront etre réceptionner sur le module 7StockAAAAvXX et une réquisition devra être effectuer pour matérialiser la mise à la consommation du produit ce qui vous donnera le stock final .

Il sera donc opportun de bien évaluer le nombre de commandes que vous aller effectuer lors de la confection de vos budgets et sous budget pour les articles à traiter en lot .
Notons que la notion de sous budget lié à la notion de N°Lot ou de N° Prix vous permettra de cadencer les enlevements à l’exécution




                          


13/04/2020 12:55:50
Cas d'un fournisseur défaillant 

Depuis l'application gestion marché au niveau du module  sous budget passer une écriture de réduction du budget correspondant au reste à consommer et un sous budget sur un autre fournisseur du même montant .





13/04/2020 12:53:14
7ComptaAAAvXX
Procédure provisoire de clôture de 2019  et d'ouverture de 2020

Procéder à une sauvegarde de 2019 correspondant à l’arrêté provisoire
Créer la base de donnée de 2020
dans le courant de l'année 2020 vous pourrez demander  à l'assistant 
https://www.7goto.com de procéder à la clôture définitive de 2019



13/04/2020 12:52:55

Procédure d'installation ERP 7Cortex integration 2020

7ErpAAAAvXX  - 7onlineAAAAvXX

 Phase 1 Serveurs


 Ouverture d'un nom de domaine votregroupe.online    

Creation de la base de donnée votregroupe2020  

Importation des tables de la base ERP 7Cortex integration 

Connection de la base de donnée à l'outil RAD Runner  

 

Phase 2 Parametrages Erp et Codification 

 

Installation de l'application création des utilisateurs ERP 7Cortex

 Installation 7parametres2020v1 

Installation application 7Codification2020v1 

Installation de l'application 7repertoire utilisateur 

 

 Phase 3 Chaîne des opérations temps réel

 

Installation de l'application 7Projet2020v1  

Installation de l'application 7Budget2020v1 

Installation de l'application Breservation2020v1 

Installation de l'application Benlevement2020v1 

Installation de l'application 7Stock2020v1/Reception 

Installation de l'application Facture_attente2020v1 

Installation de l'application Contrôle_prix2020v1 

Installation de l'application Lettrage_paiement2020v1 

Installation de l'application 7tresorerie2020v1 

Installation de l'application Remise_cheque_fournisseurs2020v1 


Phase 4 Chaîne Personnel

 

Installation de l'application gestion des recrutements 

Installation de l'application gestions des contrats d'embauches 

Installation de l'application gestion du pointage présence/absence 

Installation de l'application gestion de la mobilité 

Installation de l'application gestion de la paie (Edition des bulletins paie)

Installation de l'application gestion des paiements(ordre de virement)

Installation de l'application gestion des accidents de travail 

Installation du module de gestion de la formation 

 

Phase 5 chaîne logistique (Patrimoine matériel /Engins)/pont

 

installation de l'application 7patrimoine 2020v1 

installation de l'application 7logistique 2020 v1 

installation de l'application 7Crm2020v1 

installation de l'application 7pontbascule2020v1

Installation de l'application 7pontbascules_fournisseur2020v1 

 

Phase 6 Installation gestion carburant  


Installation de l'application Géogestion intégration GPS et gestion carburant

  

Phase 7 Comptabilité générale

 

Installation de l'application 7report_comptable2020v1 

Installation de l'application 7Compta_syshoada Revisé 

Installation gestion des amortissements 

Installation module déclaration fiscales et sociales 2020v1 

 

 Phase 8 Application garage GMA0

 

Installation de l'application Gestion assisté par ordinateur 7Gmao 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13/04/2020 12:49:48
Procédure 7tresorerie2020v9  _7TresorieAAAvXX

1 Lettrage des factures à régler  par le comptable
2 Validation du lettrage facture à régler par le chef comptable
3 Préparation des chèques lié au lettrage par le trésorier centrale
4 Signature du chèque par la direction générale
5 Numérisation des chèques par le trésorier (Règlement global et détail /link chq  et validation (cpt))
6 Remise des chèques au fournisseur sur le système


13/04/2020 12:48:33

Mise à jour  de 7Paie2020v15 / 7PaieAAAAvAA

L'application comporte 9 modules intégrés 

- GESTION DES RECRUTEMENTS  ---> 7Recrutement2020v1

- GESTION DES CONTRATS D'EMBAUCHE ---->7Contrat2020v1

- GESTION DU POINTAGE (PRESENCE/ABSENCE) --->7pointage2020v15

- GESTION DE LA MOBILITE ----->7mobilite2020v1

- GESTION DE LA PAIE (EDITION DES BULLETINS DE PAIE) --->7bulletin2020v15

- GESTION DES PAIEMENTS (ORDRE DE VIREMENT) ---->7Virement2020v1

- GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL  ---->7accident2020v1

- DECLARATIONS SOCIALES  ----->7Declaration2020v1

13/04/2020 11:36:41
Gestion des fournisseurs

Vous pouvez gérer la liste des fournisseurs à trois niveaux

1 depuis les applications
 gestion des projets 7projetAAAAvXX (Année =AAAA version =XX

2 gestion comptable 7ComptaAAAAvXX

3 gestion des achats 7AchatAAAAvXX

Vous trouvez 4 types de fournisseurs :
 EXT = externe
 INT = interne
IMP = importateur
STR = sous-traitant
ZZZ = en sommeil

les fournisseurs en sommeil seront exclus de la gestion de la tresorerie  7TresorieAAAvXX   (à partir de la version 15 )

L'application se fera par application  vue la nécessité de conserver les historiques
sur plusieurs modules .
Pour l'heure la procédure sera appliquée dans les modules 7tresorerieAAAAvXX,
7ReservationAAAAvXX , 7ProjetAAAAvXX et 7AchatAAAAvXX





https://www.porteo.online/porteo/2020/7projet2020v15/menu.php
13/04/2020 00:48:31
Mise  jour du module 7AchatAAAAvXX 

INTÉGRATION DU BON D’ENLÈVEMENT VALORISE
LA FONCTION DE CHIFFRAGE CHANGE ELLE SE FAIT DEPUIS LA GESTION DES RÉSERVATIONS PAR LA CENTRALE D'ACHAT

11/04/2020 12:20:07
Module Dashboard paiement

Un outil permettant la prise de décision rapide en présentant les différents indicateurs essentiel est à l’étude avec les équipes de 7Cortex Erp plateforme

prevu dans les prochaines mise à jour 

Acteurs  : PHPRunner (RAD rapid access developpement) générateur de code
                 Tableaux Soft Ware (Tableau de bord)
                 7develop (programation javascript)
                 Maden (Designer)               
                 7Cortex (Integrateur)
                 
 
Cortex EIP
     
 

10/04/2020 19:41:33
Module gestion des achats chantiers permettant la création des bons d’enlèvements.

La  mise à jour concerne :
Le processus de création du bon d’enlèvement 
La gestion du  budget en valeur et non en quantité par rapport à la version précédente .

Par contre une attention particulier devra être observé sur les variations
par rapport au sous budget conserve un prix de référence ,pendant que le prix du bon d’enlèvement est modifiable .Notons que tous dépassements de sous budget sera automatiquement bloqué .

La gestion des prix se faisant depuis le module 7ReservationAAAvXX



10/04/2020 19:20:05
Gestion de la tresorerie 7Tresorerie 7TresorerieAAAAvXX

Procédure des rejets de chèques.

Compte tenu de impossibilité de modifier un chèque cette procédure permettra de  :

1  effectuer une demande d'annulation de chèque (impayé ou revenu cause erreur         de libellé par l’opérateur
2  Cette demande d'annulation se fera sur l’écran de l’émetteur de chèque au travers d'un commentaire
3 Le signataire sur l’écran signature de chèque impayé /ou retourné pour signer un nouveau chèque en gardant l'historique de paiement








19/01/2020 11:04:09

Plébiscitée par de plus en plus d'entreprises, la gestion de projet s'impose dans des structures de toutes tailles comme un mode d'organisation particulièrement efficace.

19/01/2020 11:00:40

TABLE DES MATIÈRES



1. GESTION DES MARCHES :

  • Procédure de création des marchés ou affaires dans le système

2. GESTION DU BUDGET

  • Processus de mise en place du budget

  • Validation du budget

  • Mise en ligne du budget

3. GESTION DES CONTRATS DESSOUS-TRAITANTS/FOURNISSEURS

  • Processus de désignation

4. GESTION DES ACHATS (RÉSERVATIONS)

  • Procédure d’achats (cotations, sélections, validations etc….)

  • Editions Bon de réservation

5. GESTION DES ENLÈVEMENTS CHANTIERS/AFFAIRES

  • Conditions d’émission des bons d’enlèvement : (Entreprises locales/entreprises étrangères)

  • Personnes habilités à éditer les bons d’enlèvements

6. SUIVI ET CONTRÔLE DES BONS ENLÈVEMENTS

  • Vérification quotidienne des réceptions

7. GESTION DES RÉCEPTIONS

  • Personnes habilités à effectuer les réceptions

  • Processus de réception et de validation de la réception

8. GESTION DES FACTURES

  • Processus de réception des factures

  • Traitement des factures

9. GESTION DE LA TRÉSORERIE

  • Payement Fournisseurs prestataires de service

  • Rapprochements

  • Engagements (gestion traites, agios, fais bancaires etc…)

10. COMPTABILISATION


11. TABLEAUX DE BORD


12. CONTRÔLES


13. GESTION DES PROFILS UTILISATEURS

  • Organigrammes

  • Profil de postes et description de postes

  • Matrice des utilisateurs

  • Habilitations/ validations

Etape 1 : On crée le marché ou l’affaire dans le système car tout ce qui vase dérouler est rattaché à ce marché ou cette affaire


1- PROCEDURE DE CREATION DE MARCHE OU AFFAIRES DANS LE SYSTEME 7 CORTEX 


1.1- Dans le menu création du marché « codemarche2020v10 » renseigner les champs à l’écran

Nécessaire pour la validation du marché

  • N° de marché

  • L’objet du marché

  • Le Chef du Projet (1er responsable chargé de piloter ce marché)

  • Le nom de l’autorité contractante ou client

  • Le Type de financement (besoins de statistiques- ex BOAD-BAD-IFC-MINISTERE etc…)

  • La date de l’ordre de service

  • Le centre de profit

  • Le scan du marché est attaché

  • Les cautions sont également scannées et attachées, ainsi que les assurances

  • On indique le montant HT du marché

  • On indique le montant TTC du marché

  • On indique la domiciliation bancaire

  • On crée l’avant « 0 » (pour l’avenant « 0 » le numéro de l’avenant = numéro de marché)

1.2 - Dans le menu vérification:

  • Le vérificateur contrôle l’exactitude de la totalité des éléments de la saisie du marché et active la zone « vérifié (oui/non)».

Validation du marché des avenants est en attente de validation(signature) par le PDG qui appose sa signature électronique dans son mode « validation de marché et des avenants »



Nota : Un marché peut avoir plusieurs avenants. Il est bon que l’on puisse retracer les avenants (Change order-Variation order).


En cas de création d’avenant,


2- Dans le menu création des avenants :

  • Rappeler le numéro du marché relatif à l’avenant

Ouverture de l’écran « saisie des avenants »

  • Renseigner le numéro d’ordre de l’avenant

  • Renseigner le numéro d’avenant

  • Renseigner les champs objets de la modification/variation

Ci-dessus les informations qui rentrent dans le masque de création de marché

2.1- Dans le menu vérification :

Le vérificateur contrôle exactitude la totalité des éléments de la saisie du marché et active la zone « vérifié (oui/non) ».

Validation du marché des avenants est en attente de validation(signature) par le P-DG qui appose sa signature électronique dans son mode « validation de marché et des avenants »

2- PROCÉDURE DE CRÉATION DES BUDGETS DANS LE SYSTÈME 7 CORTEX


Préalable : La saisie du budget se fait sur la base d’un budget papier, signé par Le responsable du centre analytique, son Directeur Général et par le PDG ou la personne de la holding désignée par ses soins


2.1 - CREATION DES BUDGETS

2.1.1- Dans le menu saisie des« BUDGET DE DÉPENSE » renseigner les champs à l’écran

Tous les marchés validés s’affichent.

Se positionner sur le mâché/avenant sur lequel on veut saisir le budget. = affichage de la fenêtre de saisie

  • Cliquer sur « ajouter dans la liste »

  • Sélectionner dans une liste déroulant l’article pour lequel tu veux créer le budget

  • Indiquer la quantité du budget

  • Indiquer le prix

  • La prévision (montant du budget)

  • Le type de charge (charges directes / charges indirectes)

  • Le mettre en « ATT »

Le budget va générer « une clef » qui va comporter :

  • Le numéro de marché

  • L’avenant

  • Le numéro de budget


2.2- Dans le menu validation des« BUDGET DE DÉPENSES»

  • Le responsable désigné selon la matrice d’autorisation vérifie la saisie du budget et le valide ligne par ligne :

  1. En cas d’acceptation. Le budget est validé, le système positionne sur l’écran « Menu sous-traitants et fournisseurs » pour créer les sous budgets

  2. En cas de refus : le budget est saisi de nouveau (point A)


Le budget validé se positionne sur le menu « sous-traitants et fournisseurs ». Pour la création des « sous-budgets » (droit à dépense).

Le collaborateur chargé de la saisie sélectionne une ligne budgétaire pour la création de ce budget(exemple – carburant)


Le budget et les sous-budgets validés se positionnent au service Achat pour l’édition « du bon de réservation »



3- PROCÉDURE DE GESTION DES CONTRATS DES SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS (SOUS BUDGET) DANS LE SYSTÈME 7CORTEX


Pour tout ce qui concerne les sous-traitants et autres fournisseurs, cela doit faire l’objet préalable d’un contrat signé entre les parties. Les termes de ces contrats sont définis dans la politique de l’entreprise au service juridique.


      1. Une fois le contrat signé, faire la mise en ligne des renseignements du contrat.

      2. Le sous-budget est mis en « ATT »



Le sous-budget va générer « une clef » qui va comporter les détails du contrat



3.2- Dans le menu validation des« BUDGET DE DÉPENSES »

Le responsable désigné selon lamatrice d’autorisation vérifie la saisie des sou-contrats et levalide ligne par ligne :

  1. En cas d’acceptation. Le sous-contrat est validé, le système positionne sur « le module des réservations – code 7achatsgroupe2020v26 »

  2. En cas de refus : le budget est saisi de nouveau (point xx)


Fin du cycle


……… / ……..


4 - PROCEDURE DE GESTION DES ACHATS/ RESERVATIONS DANS LE SYSTEME 7 CORTEX

CODE7ACHATSGROUPE2020V26


La cellule achat crée l’article et renseigne les prix unitaires selon la procédure des achats en annexe.

    1. Une fois que le budget validé, la cellule édite les bons de réservation et transmet :

  • Au responsable budgétaire

  • Au fournisseur

Fin du cycle


……/……

5 - PROCÉDURE DE GESTION DES ENLÈVEMENTS (BE), CHANTIERS/AFFAIRES DANS LE SYSTÈME 7 CORTEX

Le « bon de réservation »ayant été distribué simultanément au responsable budgétaire et au fournisseur, le responsable budgétaire peut procéder à l’émission des « Bons d’Enlèvement »

Le « Bon d’Enlèvement »se génère à partir deux modules :

  • « Module ACHAT fournisseurs internes » code 7achat2020V23INT.

  • « Module ACHAT fournisseurs Etranger » code 7achat2020V23EXT.

  1. Conditions d’émission des bons d’enlèvement (Entreprises locales, entreprises étrangères

Pour les entreprises locale, la durée de vie du « BE » est de 48h.

Si pour une raison technique le bien ou le service n’a pas étéeffectué, le « BE » annulé dans le module « Annulation des Bons – codeannulationbev2020v29» et communiqué au fournisseur. Un nouveau « BE » est émis au jour de la réception du bien. Aucune livraison partielle n’est autorisée sur un BE

Pour les entreprises étrangères le « BE » est émis àpartir du module « 7achat2020V23ext».Il respecte les délais de livraisons décrites dans les Eco -termes.


  1. Personnes habilités à éditer les bons d’enlèvement.

-Les chefs de projets ou leur assistants (selon délégation de pouvoir)

-Le responsable de chaque centre de profit ou son assistant selon la délégation de pouvoir

  1. Diffusion du bon d’enlèvement (BE)

Une fois édité, le » BE » est diffusé -Chez le fournisseur

-à la logistique

  1. Suivi du Bon d’enlèvement par la logistique (Selon la procédure jointe)

Contrôle

Le contrôle des bons d’enlèvement s’effectue à deux niveaux :


    1. A l’émission

La« cellule Inspection » vérifie la situation du BE et sa conformité à partir du module « 7inspection2020v14 ».La vérification est matérialisée par la signature « VUE »dans le module

En cas de non-conformité, la cellule alerte la Direction Générale pour action.


Les Cellules « Inspection » ; « Suivi Approvisionnement » : « Direction Financière »suivent au quotidien la validité des » BE » et leurs annulations dans le système

    1. A la réception

Les responsables des centres de profit ou leurs représentants désigné dûment habités vérifient la concordance des BE et les réceptions du (des) bien(s) ou service(s) livré(s).

Nota : l’ensemble des intervenants sur la chaîne de l’émission du « BE » apposent leurs signatures précision leur nom, date et heure à laquelle ils ont été en possession du document pour action


Fin du cycle



…. / …..




6 – GESTION DES « RÉCEPTIONS »CODE DANS LE SYSTÈME 7 CORTEX. PROCÉDURE :


    1. Personnes habilités à effectuer des réceptions

Sont habilitées à effectuer les réceptions : dans chaque centre :

  • Le responsable du Stock (pour les produits)

  • L’agent mandaté à cet effet (pour les services)

  • Le responsable du centre de profit ou le 1er responsable du département Administration)


6.2 Processus de réception et de validation de la réception

L’agent en charge de réceptionner la marchandise la comparant avec les éléments du BE et du BL pour s’assurer de la conformité du bien.

L’agent habilité signe le BL, en mentionnant son nom, la date et l’heure de la réception

Il renseigne le système.

Le1er responsable du centre de profit reçoit sur son écran tous les produits réceptionnés sur son chantier. Il les vérifie et les valide.


Ace moment, le système incrémente les stocks, et envoi le bon surl’écran « Factures en attende » du service comptable.

L’étatdes « BE » non livrés est décrémenté.


6.3


Fin du cycle


______________________________ ___________________________



7 – Gestion des « Factures »dans le système 7 Cortex. Procédure

  1. Procédure de réception des factures

Laprocédure de réception des factures est décrite dans la procédurespécifique ref xxxx en annexe.

  1. Traitement des factures dans le système 7Cortex de la réception


Fin du cycle

___________________________ ___________________________



8 – Procédure de comptabilisation dans 7Cortex

LA procédure de comptabilisation dans 7cortex est décrite dans le manuel de procédure administratives et comptables annexe

Les principaux thèmes sont les suivants

1.POLITIQUE-CADRES

2.CLOTURES MENSUELLE

3.RAPPORTS FINANCIERS EXTERNES

4.ACHATS ET PAYABLES

-Contrôle des dépenses de l'entreprise

-Dépenses d’enregistrement : entreprise vs entreprise d'exploitation

-Achats et pouvoirs adjudicateurs

-Décaissements en espèces

-Clôture des comptes créditeurs

6.CYCLE D'ACQUISITION D'ACTIFS FIXES

-Politique de capitalisation

7.BAUX

8.RECETTES

-Constatation des revenus

-Revenus reportés

-Revenus non facturés

-Incertitudes / Contrats de perte

-Transactions à éléments multiples

-Provision pour créances douteuses

9.INVENTAIRE

10.AUTRES DIRECTIVES

a.Transactions inter sociétés

B.Écarts d’acquisition et actifs incorporels

C.Acquisitions d'entreprises

D.Impôts sur le revenu

e.Éventualités et engagements

f.Contrôles internes

g.Code de conduite éthique pour les gestionnaires financiers

-CONSERVATION DES DOSSIERS

-HORAIRE DE CLÔTURE MENSUEL

-DOSSIER DE DÉCLARATION MENSUELLE

-LISTE DE VÉRIFICATION DE CLÔTURE TRIMESTRIELLE

-CERTIFICATION

-….

Fin du cycle


_____________________________ ___________________________



9 – Gestion de la trésorerie dansle système 7 Cortex. Procédure

  1. Payement fournisseur et prestataires de service

  2. Rapprochements

  3. Engagements (Gestion des traites, agios, frais bancaires etc…


Fin du cycle



______________________________ ___________________________



10 – TABLEAUX DE BORD

Selon la définition des besoins, des tableaux de bords seront exigés pour chaque module intervenant dans la chaîne de production. Ces tableaux de bord ont pour but, i) d’une part synthétiser le résultat par des analyses, ii) d’autre part, mesurer la performance


Fin du cycle

______________________________ ___________________________

11 – CONTRÔLES


Fin du cycle


___________________________ ___________________________



12 – GESTION DES PROFILS UTILISATEURS

La gestion des utilisateurs se fait à partir d’une application qui s’appelle « Gestion des utilisateurs » code-user2020v22on.

  1. Organigrammes

  2. Profiles utilisateurs

  3. Fiche de tâche/ fiche de poste

  4. Périmètre d’action

  5. Habilitations/ Validations

  6. Matrice d’autorisation



Fin du cycle



19/01/2020 10:55:18

DOSSIER

Système d'Information

Système d'Information



Grâce aux nouvelles technologies, les SI représentent des outils extrêmement puissants en matière de gestion d'entreprise dans tous les métiers, en permettant de gérer les différents flux d'information présents dans toute entité. Voici l’essentiel à connaître.

Définition du Système d'Information

Il s'agit de l'ensemble des outils et moyens pour collecter, stocker, traiter et traiter l'information. Le SI repose sur un socle :

  •  technique (l'architecture, c'est-à-dire les serveurs, les ordinateurs...),
  •  applicatif (les logiciels informatiques),
  •  organisationnel (gestion des règles, des utilisateurs, etc.).

Les évolutions technologiques génèrent de fort enjeux en terme de compétences pour assurer le bon fonctionnement de l'existant et l'intégration des innovations. 

Qu'est-ce que la gouvernance du SI ?

Le système d'information est une brique importante dans le système de management de l'entreprise. A ce titre il doit être géré, piloté pour refléter la stratégie élaborée par la direction.

Cet élément est un levier essentiel pour créer de la valeur à différents niveaux tout en maîtrisant les coûts. Très proche des métiers auxquels elle apporte son support,  cette gouvernance a pour vocation de prendre des positions sur la fonction de management de l'information . Elle définit les objectifs, les indicateurs et les moyens consacrés à la fonction.

Quoi qu'il en soit il est indispensable de réfléchir sur les critères d'une bonne gouvernance du SI vu par la Direction Générale : création de valeurs, coûts... Des éléments à prendre en compte dans l'élaboration d'un tableau de bord pour la DG.

19/01/2020 10:45:31
La méthodologie GMSI pour le choix et l'implémentation d'un ERP

https://www.piloter.org/livres-blancs-pdf/methode-business-intelligence.pdf


Identification de l'entreprise

Les processus critiques Identification des processus et des activités critiques de l'entreprise selon la stratégie déployée

Toute organisation est un cas unique

Illustration etape 2 procecessus critiquesChaque organisation est unique. Chaque organisation est un cas particulier. Les métiers, la manière de les exécuter, tout comme la spécificité de l'articulation entre ceux-ci, caractérisent l'unicité de chacune des organisations.

L'importance de saisir la nature et la portée du ou des métiers de l'organisation tombent sous le sens. Mais plutôt qu'une approche analytique et statique, il conviendra d'adopter une démarche dynamique.

Modélisation des processus

La désormais classique modélisation en processus sera la solution. Elle assure en effet un regard horizontal, proche de celui du client et révèle les interfaces bloquantes ou semi-bloquantes pénalisant les flux matériels et immatériels.
L'identification des processus critiques assure la mise en lumière des axes d'amélioration et des acteurs concernés au premier plan par le projet.
Remarque : la maîtrise des outils d'analyse systémique est un véritable "plus" pour mener à bien le projet tableau de bord.

© 1987 - 2017 Groupe 7Cortex - Tous droits réservés